Nien Made Enterprise Évaluation
Le site 8464 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8464 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8464 ( NT$404 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$405.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8464 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8464?
Mesure clé : Comme 8464 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 8464? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.5x |
| Les revenus | NT$6.39b |
| Capitalisation boursière | NT$120.87b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.1x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8464 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.3x | ||
8916 Kwong Lung Enterprise | 15.8x | n/a | NT$8.7b |
9935 Ching Feng Home FashionsLtd | 16.8x | n/a | NT$5.6b |
8482 Shane Global Holding | 21.5x | n/a | NT$6.9b |
6629 Thai Kin | 15.2x | n/a | NT$4.9b |
8464 Nien Made Enterprise | 18.5x | 9.8% | NT$120.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8464 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8464 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Consumer Durables ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 8464 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Consumer Durables ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8464 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.5x |
| Juste PE Ratio | 17.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8464 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$404.00 | NT$540.92 +33.9% | 11.6% | NT$620.00 | NT$416.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | NT$469.50 | NT$509.30 +8.5% | 13.1% | NT$620.00 | NT$416.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | NT$510.00 | NT$496.10 -2.7% | 11.9% | NT$620.00 | NT$416.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | NT$470.00 | NT$477.30 +1.6% | 6.8% | NT$520.00 | NT$416.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | NT$405.00 | NT$439.10 +8.4% | 6.0% | NT$486.00 | NT$400.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | NT$387.00 | NT$427.50 +10.5% | 7.9% | NT$486.00 | NT$360.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | NT$351.00 | NT$419.89 +19.6% | 6.6% | NT$450.00 | NT$360.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | NT$381.00 | NT$424.56 +11.4% | 6.8% | NT$450.00 | NT$360.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | NT$350.50 | NT$421.38 +20.2% | 6.9% | NT$450.00 | NT$360.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | NT$379.00 | NT$397.29 +4.8% | 5.2% | NT$430.00 | NT$360.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | NT$348.00 | NT$397.29 +14.2% | 5.2% | NT$430.00 | NT$360.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | NT$353.00 | NT$382.29 +8.3% | 9.3% | NT$430.00 | NT$310.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | NT$341.00 | NT$382.29 +12.1% | 9.3% | NT$430.00 | NT$310.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | NT$284.00 | NT$384.43 +35.4% | 9.3% | NT$435.00 | NT$310.00 | NT$469.50 | 7 |
| Oct ’24 | NT$310.00 | NT$375.75 +21.2% | 12.2% | NT$435.00 | NT$270.00 | NT$510.00 | 8 |
| Sep ’24 | NT$313.00 | NT$375.75 +20.0% | 12.2% | NT$435.00 | NT$270.00 | NT$470.00 | 8 |
| Aug ’24 | NT$334.50 | NT$382.00 +14.2% | 13.1% | NT$450.00 | NT$270.00 | NT$405.00 | 8 |
| Jul ’24 | NT$342.50 | NT$383.71 +12.0% | 13.9% | NT$450.00 | NT$270.00 | NT$387.00 | 7 |
| Jun ’24 | NT$354.00 | NT$383.71 +8.4% | 13.9% | NT$450.00 | NT$270.00 | NT$351.00 | 7 |
| May ’24 | NT$337.50 | NT$339.57 +0.6% | 9.3% | NT$380.00 | NT$270.00 | NT$381.00 | 7 |
| Apr ’24 | NT$327.00 | NT$338.38 +3.5% | 8.8% | NT$380.00 | NT$270.00 | NT$350.50 | 8 |
| Mar ’24 | NT$327.50 | NT$316.25 -3.4% | 9.8% | NT$355.00 | NT$270.00 | NT$379.00 | 8 |
| Feb ’24 | NT$315.50 | NT$301.75 -4.4% | 12.7% | NT$355.00 | NT$234.00 | NT$348.00 | 8 |
| Jan ’24 | NT$294.50 | NT$294.14 -0.1% | 11.8% | NT$335.00 | NT$234.00 | NT$353.00 | 7 |
| Dec ’23 | NT$289.00 | NT$294.14 +1.8% | 11.8% | NT$335.00 | NT$234.00 | NT$341.00 | 7 |
| Nov ’23 | NT$258.00 | NT$340.25 +31.9% | 7.9% | NT$385.00 | NT$302.00 | NT$284.00 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.