Roo Hsing Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Roo Hsing possède un total de capitaux propres de NT$4.2B et une dette totale de NT$4.4B, ce qui porte son ratio d'endettement à 106.2%. Son actif total et son passif total sont NT$13.4B et de NT$9.2B. L'EBIT de Roo Hsing est NT$252.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NT$294.7M.
Informations clés
106.2%
Ratio d'endettement
NT$4.43b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.7x |
| Argent liquide | NT$294.71m |
| Fonds propres | NT$4.17b |
| Total du passif | NT$9.23b |
| Total des actifs | NT$13.40b |
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Dec 17Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4414 ( NT$8.1B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( NT$8.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4414 ( NT$8.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( NT$440.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4414 ( 99.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4414 est passé de 69.9% à 106.2% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 4414 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: 4414 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 33 % par an.