Roo Hsing Co., Ltd

TWSE:4414 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$2.8b

Roo Hsing Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 3/6

Roo Hsing possède un total de capitaux propres de NT$3.8B et une dette totale de NT$4.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 106.4%. Son actif total et son passif total sont NT$13.2B et de NT$9.4B. L'EBIT de Roo Hsing est NT$362.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NT$616.4M.

Informations clés

106.4%

Ratio d'endettement

NT$4.04b

Dette

Ratio de couverture des intérêts1.1x
Argent liquideNT$616.38m
Fonds propresNT$3.80b
Total du passifNT$9.44b
Total des actifsNT$13.24b

Mises à jour récentes de la santé financière

Recent updates

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Roo Hsing (TPE:4414) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 17
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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 4414 ( NT$8.1B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( NT$9.1B ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 4414 ( NT$8.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( NT$384.8M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 4414 ( 90.2% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 4414 est passé de 62.8% à 106.4% au cours des 5 dernières années.


Bilan


Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable 4414 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.

Prévisions de trésorerie: 4414 n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 35.1 % par an.


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