Lily Textile Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Lily Textile possède un total de capitaux propres de NT$1.8B et une dette totale de NT$4.4B, ce qui porte son ratio d'endettement à 251.8%. Son actif total et son passif total sont NT$7.6B et de NT$5.8B. L'EBIT de Lily Textile est NT$324.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NT$172.4M.
Informations clés
251.8%
Ratio d'endettement
NT$4.41b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.8x |
| Argent liquide | NT$172.38m |
| Fonds propres | NT$1.75b |
| Total du passif | NT$5.83b |
| Total des actifs | NT$7.58b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1443 ( NT$551.9M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( NT$3.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1443 ( NT$551.9M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( NT$2.7B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1443 ( 242% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1443 a été réduit de 457.5% à 251.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 1443 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 1443 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.8 x couverture).