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Lily Textile Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Lily Textile possède un total de capitaux propres de NT$1.7B et une dette totale de NT$3.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 218.2%. Son actif total et son passif total sont NT$7.4B et de NT$5.8B. L'EBIT de Lily Textile est NT$306.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NT$177.8M.
Informations clés
218.2%
Ratio d'endettement
NT$3.66b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 3.4x |
Argent liquide | NT$177.81m |
Fonds propres | NT$1.68b |
Total du passif | NT$5.75b |
Total des actifs | NT$7.43b |
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Dec 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 1443 ( NT$573.1M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( NT$3.5B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 1443 ( NT$573.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( NT$2.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 1443 ( 207.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 1443 a été réduit de 461.1% à 218.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 1443 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 9.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 1443 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.4 x couverture).