Sporton International Évaluation
Le site 6146 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6146 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6146 ( NT$219 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$147.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6146 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6146?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 6146? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$22.16b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
Ratio PEG | 5.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6146 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17x | ||
6754 Rich Honour International Designs | 10.5x | n/a | NT$4.5b |
6803 ECOVE Environment | 17.4x | n/a | NT$20.5b |
8422 Cleanaway | 22.5x | n/a | NT$20.1b |
9925 Taiwan Shin Kong Security | 17.6x | n/a | NT$16.0b |
6146 Sporton International | 16.2x | 2.9% | NT$22.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6146 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6146 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Professional Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6146 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Professional Services ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6146 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16.2x |
Juste PE Ratio | 19x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6146 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$217.50 | NT$256.00 +17.7% | 5.1% | NT$269.00 | NT$243.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | NT$218.50 | NT$256.00 +17.2% | 5.1% | NT$269.00 | NT$243.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | NT$224.50 | NT$256.00 +14.0% | 5.1% | NT$269.00 | NT$243.00 | n/a | 2 |
May ’25 | NT$249.50 | NT$281.00 +12.6% | 3.9% | NT$292.00 | NT$270.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | NT$249.50 | NT$281.00 +12.6% | 3.9% | NT$292.00 | NT$270.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | NT$237.50 | NT$292.50 +23.2% | 7.7% | NT$315.00 | NT$270.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | NT$230.50 | NT$292.50 +26.9% | 7.7% | NT$315.00 | NT$270.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | NT$241.00 | NT$292.50 +21.4% | 7.7% | NT$315.00 | NT$270.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | NT$244.50 | NT$292.50 +19.6% | 7.7% | NT$315.00 | NT$270.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | NT$219.00 | NT$306.00 +39.7% | 11.8% | NT$342.00 | NT$270.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | NT$252.50 | NT$299.10 +18.5% | 14.3% | NT$342.00 | NT$256.19 | NT$218.50 | 2 |
Sep ’24 | NT$258.50 | NT$299.10 +15.7% | 14.3% | NT$342.00 | NT$256.19 | NT$224.50 | 2 |
Aug ’24 | NT$235.50 | NT$280.48 +19.1% | 8.7% | NT$304.76 | NT$256.19 | NT$228.50 | 2 |
Jul ’24 | NT$241.90 | NT$280.48 +15.9% | 8.7% | NT$304.76 | NT$256.19 | NT$225.00 | 2 |
Jun ’24 | NT$232.38 | NT$280.48 +20.7% | 8.7% | NT$304.76 | NT$256.19 | NT$244.00 | 2 |
May ’24 | NT$251.90 | NT$298.57 +18.5% | 8.5% | NT$323.81 | NT$273.33 | NT$249.50 | 2 |
Apr ’24 | NT$257.14 | NT$298.57 +16.1% | 8.5% | NT$323.81 | NT$273.33 | NT$249.50 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.