Tongtai Machine & Tool Évaluation
Le site 4526 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4526 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4526 ( NT$32.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$79.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4526 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4526?
Mesure clé : Comme 4526 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 4526? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.4x |
| Vente | NT$5.94b |
| Capitalisation boursière | NT$8.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -24.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 4526 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.1x | ||
6859 Best Precision Industrial | 12.5x | n/a | NT$7.7b |
2012 Chun Yu Works | 0.8x | n/a | NT$7.4b |
3305 Shenmao Technology | 1.1x | n/a | NT$8.4b |
3679 Nishoku Technology | 2x | n/a | NT$8.1b |
4526 Tongtai Machine & Tool | 1.4x | n/a | NT$8.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4526 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 4526 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Machinery ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
4578 Sogotec Precision | 0.3x | n/a | US$8.09m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 4526 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Machinery ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 4526 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.4x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 4526 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Globe Union Industrial
NT$5.9b
Engages in the manufacture and sale of plumbing products in Taiwan, the United States, China, Europe, and internationally.
9934
NT$14.35
7D
1.8%
1Y
-1.0%
Chumpower Machinery
NT$844.9m
Manufactures and sells PET blow molding machines in Taiwan and internationally.
4575
NT$21.85
7D
4.0%
1Y
3.6%
Tech-Top Engineering
NT$1.0b
Operates as an engineering company in Taiwan and China.
6750
NT$30.90
7D
0.7%
1Y
62.2%