Chung-Hsin Electric and Machinery Manufacturing Évaluation
Le site 1513 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1513 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1513 ( NT$161.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$253.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1513 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1513?
Mesure clé : Comme 1513 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 1513? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.4x |
| Les revenus | NT$3.56b |
| Capitalisation boursière | NT$79.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.4x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 1513 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.1x | ||
1503 Shihlin Electric & Engineering | 36.5x | 35.3% | NT$105.2b |
1504 TECO Electric & Machinery | 19.4x | 12.5% | NT$109.9b |
1605 Walsin Lihwa | 34x | n/a | NT$115.5b |
3665 Bizlink Holding | 34.7x | 32.9% | NT$116.1b |
1513 Chung-Hsin Electric and Machinery Manufacturing | 22.4x | 19.1% | NT$79.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1513 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 1513 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Electrical ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 1513 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Electrical ( 23.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 1513 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.4x |
| Juste PE Ratio | 26.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1513 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$161.50 | NT$207.80 +28.7% | 9.1% | NT$244.00 | NT$188.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NT$160.50 | NT$209.20 +30.3% | 8.5% | NT$244.00 | NT$195.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NT$169.50 | NT$209.20 +23.4% | 8.5% | NT$244.00 | NT$195.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NT$171.00 | NT$224.40 +31.2% | 6.3% | NT$244.00 | NT$201.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NT$189.00 | NT$222.40 +17.7% | 8.4% | NT$244.00 | NT$200.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NT$185.50 | NT$221.25 +19.3% | 9.4% | NT$244.00 | NT$200.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$164.00 | NT$221.25 +34.9% | 9.4% | NT$244.00 | NT$200.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$184.00 | NT$221.25 +20.2% | 9.4% | NT$244.00 | NT$200.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$177.50 | NT$203.50 +14.6% | 2.7% | NT$213.00 | NT$200.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$171.00 | NT$189.25 +10.7% | 10.8% | NT$203.00 | NT$154.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$126.00 | NT$140.25 +11.3% | 6.3% | NT$152.00 | NT$129.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$116.50 | NT$140.25 +20.4% | 6.3% | NT$152.00 | NT$129.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$120.50 | NT$135.25 +12.2% | 7.6% | NT$152.00 | NT$125.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$94.50 | NT$136.67 +44.6% | 8.3% | NT$152.00 | NT$125.00 | NT$160.50 | 3 |
| Oct ’24 | NT$107.50 | NT$136.67 +27.1% | 8.3% | NT$152.00 | NT$125.00 | NT$169.50 | 3 |
| Sep ’24 | NT$111.50 | NT$138.50 +24.2% | 9.7% | NT$152.00 | NT$125.00 | NT$171.00 | 2 |
| Aug ’24 | NT$114.00 | NT$138.50 +21.5% | 9.7% | NT$152.00 | NT$125.00 | NT$189.00 | 2 |
| Jul ’24 | NT$137.00 | NT$120.50 -12.0% | 3.7% | NT$125.00 | NT$116.00 | NT$185.50 | 2 |
| Jun ’24 | NT$113.50 | NT$120.50 +6.2% | 3.7% | NT$125.00 | NT$116.00 | NT$164.00 | 2 |
| May ’24 | NT$101.50 | NT$115.50 +13.8% | 0.4% | NT$116.00 | NT$115.00 | NT$184.00 | 2 |
| Apr ’24 | NT$94.60 | NT$115.50 +22.1% | 0.4% | NT$116.00 | NT$115.00 | NT$177.50 | 2 |
| Mar ’24 | NT$96.50 | NT$115.50 +19.7% | 0.4% | NT$116.00 | NT$115.00 | NT$171.00 | 2 |
| Feb ’24 | NT$80.20 | NT$84.50 +5.4% | 6.5% | NT$90.00 | NT$79.00 | NT$126.00 | 2 |
| Jan ’24 | NT$67.20 | NT$84.50 +25.7% | 6.5% | NT$90.00 | NT$79.00 | NT$116.50 | 2 |
| Dec ’23 | NT$59.30 | NT$82.50 +39.1% | 9.1% | NT$90.00 | NT$75.00 | NT$120.50 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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Manufactures and sells aerospace components and assemblies in Taiwan.
4541
NT$31.75
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1Y
-3.1%
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NT$3.8b
Engages in the manufacture and sale of linear motion products for automation industry in Taiwan, rest of Asia, Europe, and internationally.
4540
NT$40.40
7D
-1.2%
1Y
25.5%
Waffer Technology
NT$13.5b
Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.
6235
NT$69.40
7D
2.4%
1Y
-40.7%