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Kuo Toong International Évaluation
Le site 8936 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8936 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8936 ( NT$68.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$267.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8936 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8936?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8936? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$16.77b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.7x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8936 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.3x | ||
2535 Da-Cin ConstructionLtd | 11.1x | n/a | NT$13.6b |
2515 BES Engineering | 33x | n/a | NT$20.2b |
6903 Jiu Han System Technology | 13.1x | n/a | NT$10.2b |
3703 Continental Holdings | 15.9x | n/a | NT$26.7b |
8936 Kuo Toong International | 19.9x | 29.8% | NT$16.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8936 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8936 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Construction ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8936 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Construction ( 16.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8936 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 19.9x |
Juste PE Ratio | 28.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8936 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$67.60 | NT$104.00 +53.8% | 3.8% | NT$108.00 | NT$100.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | NT$66.70 | NT$100.00 +49.9% | 6.5% | NT$108.00 | NT$92.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | NT$75.80 | NT$102.00 +34.6% | 8.9% | NT$114.00 | NT$92.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | NT$76.00 | NT$88.00 +15.8% | 31.2% | NT$114.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | NT$82.00 | NT$75.00 -8.5% | 33.3% | NT$100.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
May ’25 | NT$83.50 | NT$75.00 -10.2% | 33.3% | NT$100.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | NT$80.30 | NT$52.50 -34.6% | 4.8% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | NT$68.00 | NT$52.50 -22.8% | 4.8% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | NT$55.80 | NT$52.50 -5.9% | 4.8% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.