Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) possède un total de capitaux propres de NT$552.8M et une dette totale de NT$219.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 39.7%. Son actif total et son passif total sont NT$1.1B et de NT$533.1M.
Informations clés
39.7%
Ratio d'endettement
NT$219.58m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | NT$168.07m |
| Fonds propres | NT$552.85m |
| Total du passif | NT$533.13m |
| Total des actifs | NT$1.09b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 5227 ( NT$469.9M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( NT$518.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 5227 ( NT$469.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( NT$14.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 5227 ( 9.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 5227 est passé de 23% à 39.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 5227 dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 5227 dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 6.9 % chaque année