Rodex Fasteners Évaluation

Le site 5015 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5015 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5015 ( NT$38.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$53.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5015 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5015?

Mesure clé : Comme 5015 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5015. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5015 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5015?
Ratio PE	89.4x
Les revenus	NT$26.28m
Capitalisation boursière	NT$2.35b

5015 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	30.3x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5015 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5015 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	46.5x
6234 Tera Autotech	22.8x	n/a	NT$2.7b
1530 Awea mechantronicltd	13x	n/a	NT$3.1b
1531 Kaulin Mfg	129x	n/a	NT$2.9b
4560 Strong H Machinery Technology (Cayman) Incorporation	21.2x	n/a	NT$2.3b
5015 Rodex Fasteners	89.4x	n/a	NT$2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5015 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 89.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 46.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5015 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Machinery ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5015 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 89.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Machinery ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5015 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5015 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	89.4x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 5015 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

United Integrated Services

NT$76.6b

Provides engineering construction services in Taiwan, Mainland China, Singapore, the United states, and Japan.

2404

NT$408.50

8.1%

67.1%

Leader Electronics

NT$3.5b

Provides power adapters and transformers in Taiwan, Mainland China, the Philippines, the United States, Germany, Malaysia, and internationally.

3058

NT$17.65

1.1%

-16.7%

Waffer Technology

NT$13.5b

Engages in the production and sale of magnesium aluminum alloy molded products in the Mainland of China, Taiwan, the United States, and internationally.

6235

NT$69.40

2.4%

-40.7%