OFCO Industrial Évaluation
Le site 5011 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5011 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5011 ( NT$20.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$17.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5011 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5011?
Mesure clé : Comme 5011 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 5011? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.9x |
| Les revenus | NT$147.33m |
| Capitalisation boursière | NT$2.03b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -49x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5011 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20x | ||
6727 Asia Metal Industries | 18x | 14.9% | NT$2.4b |
6843 JDV Control Valves | 22.1x | n/a | NT$1.7b |
4584 Jufan Industrial | 16.3x | n/a | NT$1.8b |
2070 Ching Chan Optical Technology | 23.8x | n/a | NT$2.8b |
5011 OFCO Industrial | 13.9x | n/a | NT$2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5011 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5011 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Machinery ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 5011 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Machinery ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5011 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 5011 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Jufan Industrial
NT$1.8b
Engages in the production and sale of pneumatic, hydraulic, and vacuum related products in Taiwan, Japan, the United States, and the European Union.
4584
NT$61.50
7D
-2.1%
1Y
37.5%
Lumax International
NT$10.5b
Provides electronic components and program-controlled instruments in Taiwan and China.
6192
NT$109.50
7D
2.3%
1Y
26.2%
Leader Electronics
NT$3.6b
Provides power adapters and transformers in Taiwan, Mainland China, the Philippines, the United States, Germany, Malaysia, and internationally.
3058
NT$17.60
7D
1.7%
1Y
-17.9%