Magnate Technology Évaluation
Le site 4541 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4541 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4541 ( NT$27.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$307.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4541 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4541?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4541? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$2.21b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 28.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 4541 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.5x | ||
8222 Aero Win Technology | 3.5x | n/a | NT$2.6b |
4546 Chaheng Precision | 2.4x | n/a | NT$3.0b |
2630 Air Asia | 1.4x | 4.1% | NT$6.9b |
4572 Drewloong Precision | 6.8x | 13.7% | NT$5.9b |
4541 Magnate Technology | 1.8x | 20.3% | NT$2.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4541 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4541 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Aerospace & Defense ?
Price-To-Sales vs Industrie: 4541 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Aerospace & Defense ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 4541 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 1.8x |
Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 4541 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | NT$32.60 | NT$34.33 +5.3% | 1.4% | NT$35.00 | NT$34.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | NT$28.40 | NT$29.50 +3.9% | 15.3% | NT$34.00 | NT$25.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | NT$28.00 | NT$29.50 +5.4% | 15.3% | NT$34.00 | NT$25.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | NT$28.15 | NT$36.00 +27.9% | 5.6% | NT$38.00 | NT$34.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | NT$29.20 | NT$37.50 +28.4% | 9.3% | NT$41.00 | NT$34.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | NT$29.75 | NT$37.50 +26.1% | 9.3% | NT$41.00 | NT$34.00 | n/a | 2 |
May ’25 | NT$31.20 | NT$37.50 +20.2% | 9.3% | NT$41.00 | NT$34.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | NT$31.80 | NT$37.50 +17.9% | 9.3% | NT$41.00 | NT$34.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.