King's Town Bank Évaluation
Le site 2809 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2809 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2809 ( NT$49.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$86.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2809 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2809?
Mesure clé : Comme 2809 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2809? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.8x |
| Les revenus | NT$5.58b |
| Capitalisation boursière | NT$54.62b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2809 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.4x | ||
2845 Far Eastern International Bank | 13.4x | n/a | NT$57.3b |
2838 Union Bank of Taiwan | 13.2x | n/a | NT$65.7b |
2812 Taichung Commercial Bank | 12.1x | n/a | NT$100.2b |
2897 O-Bank | 10.8x | n/a | NT$26.9b |
2809 King's Town Bank | 9.8x | 7.0% | NT$54.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2809 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2809 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2809 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Banks ( 15.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2809 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.8x |
| Juste PE Ratio | 14.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2809 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$49.15 | NT$60.00 +22.1% | 3.3% | NT$62.00 | NT$58.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$49.50 | NT$60.00 +21.2% | 3.3% | NT$62.00 | NT$58.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$56.30 | NT$60.00 +6.6% | 3.3% | NT$62.00 | NT$58.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$53.70 | NT$60.00 +11.7% | 3.3% | NT$62.00 | NT$58.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$59.30 | NT$55.50 -6.4% | 11.7% | NT$62.00 | NT$49.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$63.80 | NT$55.50 -13.0% | 11.7% | NT$62.00 | NT$49.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$60.00 | NT$55.50 -7.5% | 11.7% | NT$62.00 | NT$49.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$56.10 | NT$50.00 -10.9% | 2.0% | NT$51.00 | NT$49.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$52.10 | NT$50.00 -4.0% | 2.0% | NT$51.00 | NT$49.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$44.70 | NT$46.95 +5.0% | 8.6% | NT$51.00 | NT$42.90 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$40.85 | NT$43.95 +7.6% | 2.4% | NT$45.00 | NT$42.90 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$39.95 | NT$43.95 +10.0% | 2.4% | NT$45.00 | NT$42.90 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$39.85 | NT$43.95 +10.3% | 2.4% | NT$45.00 | NT$42.90 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$37.15 | NT$42.95 +15.6% | 0.1% | NT$43.00 | NT$42.90 | NT$49.50 | 2 |
| Oct ’24 | NT$37.10 | NT$42.95 +15.8% | 0.1% | NT$43.00 | NT$42.90 | NT$56.30 | 2 |
| Sep ’24 | NT$36.90 | NT$42.95 +16.4% | 0.1% | NT$43.00 | NT$42.90 | NT$53.70 | 2 |
| Aug ’24 | NT$36.15 | NT$41.45 +14.7% | 3.5% | NT$42.90 | NT$40.00 | NT$59.30 | 2 |
| Jul ’24 | NT$35.55 | NT$41.45 +16.6% | 3.5% | NT$42.90 | NT$40.00 | NT$63.80 | 2 |
| Jun ’24 | NT$35.75 | NT$41.45 +15.9% | 3.5% | NT$42.90 | NT$40.00 | NT$60.00 | 2 |
| May ’24 | NT$35.25 | NT$41.45 +17.6% | 3.5% | NT$42.90 | NT$40.00 | NT$56.10 | 2 |
| Apr ’24 | NT$35.25 | NT$41.45 +17.6% | 3.5% | NT$42.90 | NT$40.00 | NT$52.10 | 2 |
| Mar ’24 | NT$33.80 | NT$41.45 +22.6% | 3.5% | NT$42.90 | NT$40.00 | NT$44.70 | 2 |
| Feb ’24 | NT$34.95 | NT$42.45 +21.5% | 1.1% | NT$42.90 | NT$42.00 | NT$40.85 | 2 |
| Jan ’24 | NT$33.90 | NT$42.45 +25.2% | 1.1% | NT$42.90 | NT$42.00 | NT$39.95 | 2 |
| Dec ’23 | NT$35.30 | NT$42.45 +20.3% | 1.1% | NT$42.90 | NT$42.00 | NT$39.85 | 2 |
| Nov ’23 | NT$30.85 | NT$42.45 +37.6% | 1.1% | NT$42.90 | NT$42.00 | NT$37.15 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.