SuperAlloy Industrial Évaluation

Le site 1563 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1563 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1563 ( NT$62.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$24.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1563 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1563?

Mesure clé : Comme 1563 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1563. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1563 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1563?
Ratio PE	19.6x
Les revenus	NT$757.73m
Capitalisation boursière	NT$14.86b

1563 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10x
Ratio PEG	0.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1563 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1563 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	30.1x
2231 Cub Elecparts	72.4x	n/a	NT$14.9b
5288 Eurocharm Holdings	12.9x	n/a	NT$13.3b
4551 Global PMX	24x	31.6%	NT$14.2b
1522 TYC Brother Industrial	11.1x	n/a	NT$19.9b
1563 SuperAlloy Industrial	19.6x	38.7%	NT$14.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1563 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1563 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Auto Components ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1563 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Auto Components ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1563 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1563 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	19.6x
Juste PE Ratio	29.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1563 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1563 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NT$62.50	NT$83.50 +33.6%	24.6%	NT$104.00	NT$63.00	n/a	2
Nov ’25	NT$55.80	NT$88.00 +57.7%	18.2%	NT$104.00	NT$72.00	n/a	2
Oct ’25	NT$61.40	NT$88.00 +43.3%	18.2%	NT$104.00	NT$72.00	n/a	2
Sep ’25	NT$64.00	NT$88.00 +37.5%	18.2%	NT$104.00	NT$72.00	n/a	2
Aug ’25	NT$68.50	NT$96.00 +40.1%	8.3%	NT$104.00	NT$88.00	n/a	2
Jul ’25	NT$75.00	NT$96.00 +28.0%	8.3%	NT$104.00	NT$88.00	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

News World Wu

NT$723.6m

Manufactures and sells automobile ignition wire sets and coil-related parts.

2245

NT$53.60

-0.6%

35.0%

IKKA Holdings (Cayman)

NT$2.9b

Researches, manufactures, and develops plastic automotive parts and modules in Japan, China, Vietnam, Malaysia, and internationally.

2250

NT$93.00

-0.1%

13.8%

Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings)

HK$535.5m

An investment holding company, manufactures and sells motorbikes and scooters, and related spare parts and engines in Vietnam.

9110

HK$7.05

-0.1%

-2.6%