Tureks Turizm Tasimacilik Anonim Sirketi Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Tureks Turizm Tasimacilik Anonim Sirketi possède un total de capitaux propres de TRY5.1B et une dette totale de TRY241.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 4.7%. Son actif total et son passif total sont TRY7.1B et de TRY2.0B. L'EBIT de Tureks Turizm Tasimacilik Anonim Sirketi est TRY483.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de TRY234.9M.
Informations clés
4.7%
Ratio d'endettement
₺241.32m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.3x |
| Argent liquide | ₺234.91m |
| Fonds propres | ₺5.12b |
| Total du passif | ₺2.02b |
| Total des actifs | ₺7.14b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TUREX ( TRY1.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( TRY854.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TUREX ( TRY1.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( TRY1.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TUREX ( 0.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TUREX a été réduit de 74.2% à 4.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TUREX est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 269.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TUREX sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.3 x couverture).