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Trabzon Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Trabzon Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi possède un total de capitaux propres de TRY954.6M et une dette totale de TRY133.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 14%. Son actif total et son passif total sont TRY1.2B et de TRY253.8M. L'EBIT de Trabzon Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi est TRY148.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -1.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de TRY194.9M.
Informations clés
11.6%
Ratio d'endettement
₺121.72m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -0.5x |
| Argent liquide | ₺286.77m |
| Fonds propres | ₺1.05b |
| Total du passif | ₺259.42m |
| Total des actifs | ₺1.31b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TLMAN ( TRY487.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( TRY110.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TLMAN ( TRY487.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( TRY143.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TLMAN dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TLMAN a été réduit de 23.4% à 14% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TLMAN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 92.4% ).
Couverture des intérêts: TLMAN gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.