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Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret possède un total de capitaux propres de TRY784.0M et une dette totale de TRY352.5K, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.05%. Son actif total et son passif total sont TRY1.0B et de TRY263.2M. L'EBIT de Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret est TRY139.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de TRY377.9M.
Informations clés
0.04%
Ratio d'endettement
₺352.52k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -1x |
| Argent liquide | ₺377.86m |
| Fonds propres | ₺784.04m |
| Total du passif | ₺263.22m |
| Total des actifs | ₺1.05b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KFEIN ( TRY665.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( TRY221.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KFEIN ( TRY665.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( TRY42.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: KFEIN dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de KFEIN a été réduit de 11.7% à 0.05% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de KFEIN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 63235.8% ).
Couverture des intérêts: KFEIN gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.