Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret possède un total de capitaux propres de TRY864.9M et une dette totale de TRY316.1K, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.04%. Son actif total et son passif total sont TRY1.1B et de TRY259.8M. L'EBIT de Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret est TRY94.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -0.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de TRY220.8M.
Informations clés
0.04%
Ratio d'endettement
₺316.11k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -0.5x |
| Argent liquide | ₺220.76m |
| Fonds propres | ₺864.89m |
| Total du passif | ₺259.81m |
| Total des actifs | ₺1.12b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KFEIN ( TRY628.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( TRY229.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KFEIN ( TRY628.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( TRY30.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: KFEIN dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de KFEIN a été réduit de 2.2% à 0.04% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de KFEIN est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: KFEIN gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.