Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret possède un total de capitaux propres de TRY904.4M et une dette totale de TRY419.7K, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.05%. Son actif total et son passif total sont TRY1.2B et de TRY266.4M. L'EBIT de Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret est TRY109.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -0.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de TRY428.2M.
Informations clés
0.05%
Ratio d'endettement
₺419.67k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -0.6x |
| Argent liquide | ₺428.20m |
| Fonds propres | ₺904.37m |
| Total du passif | ₺266.42m |
| Total des actifs | ₺1.17b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KFEIN ( TRY720.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( TRY237.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KFEIN ( TRY720.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( TRY28.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: KFEIN dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de KFEIN a été réduit de 2% à 0.05% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de KFEIN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 30926.6% ).
Couverture des intérêts: KFEIN gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.