Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret Évaluation
Le site DOAS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DOAS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DOAS ( TRY206.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( TRY61.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DOAS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DOAS?
Mesure clé : Comme DOAS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DOAS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.4x |
| Les revenus | ₺3.39b |
| Capitalisation boursière | ₺45.43b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
| Ratio PEG | 0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DOAS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.3x | ||
KOTON Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret | 36.3x | n/a | ₺15.6b |
4050 Saudi Automotive Services | 51.8x | n/a | ر.س5.5b |
SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama | 37x | n/a | ₺6.4b |
PETG Petrol d.d | 8x | n/a | €1.3b |
DOAS Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret | 13.4x | 62.2% | ₺45.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DOAS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DOAS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Specialty Retail ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DOAS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Specialty Retail ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DOAS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DOAS } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₺206.50 | ₺333.69 +61.6% | 12.9% | ₺405.00 | ₺265.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₺208.90 | ₺335.31 +60.5% | 13.1% | ₺405.00 | ₺265.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₺216.30 | ₺331.01 +53.0% | 12.8% | ₺405.00 | ₺280.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₺239.30 | ₺332.12 +38.8% | 12.7% | ₺405.00 | ₺280.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₺242.80 | ₺337.24 +38.9% | 11.3% | ₺405.00 | ₺281.62 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₺256.25 | ₺336.00 +31.1% | 11.4% | ₺405.00 | ₺281.62 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₺303.00 | ₺333.96 +10.2% | 10.7% | ₺405.00 | ₺281.62 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₺283.75 | ₺338.50 +19.3% | 12.5% | ₺412.00 | ₺281.62 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₺319.25 | ₺343.68 +7.7% | 12.5% | ₺412.00 | ₺281.62 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₺264.00 | ₺343.27 +30.0% | 10.2% | ₺412.00 | ₺300.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₺276.50 | ₺343.44 +24.2% | 17.1% | ₺486.80 | ₺270.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₺257.00 | ₺355.42 +38.3% | 24.8% | ₺486.80 | ₺170.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₺243.00 | ₺337.68 +39.0% | 29.3% | ₺486.80 | ₺170.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | ₺252.00 | ₺319.15 +26.6% | 27.7% | ₺420.00 | ₺170.00 | ₺208.90 | 9 |
| Oct ’24 | ₺267.50 | ₺296.15 +10.7% | 31.3% | ₺420.00 | ₺170.00 | ₺216.30 | 10 |
| Sep ’24 | ₺283.10 | ₺296.15 +4.6% | 31.3% | ₺420.00 | ₺170.00 | ₺239.30 | 10 |
| Aug ’24 | ₺245.70 | ₺218.95 -10.9% | 16.2% | ₺274.23 | ₺170.00 | ₺242.80 | 10 |
| Jul ’24 | ₺170.50 | ₺199.28 +16.9% | 13.5% | ₺249.40 | ₺170.00 | ₺256.25 | 10 |
| Jun ’24 | ₺142.00 | ₺198.63 +39.9% | 13.4% | ₺249.40 | ₺170.00 | ₺303.00 | 9 |
| May ’24 | ₺122.40 | ₺199.64 +63.1% | 12.9% | ₺249.40 | ₺170.00 | ₺283.75 | 9 |
| Apr ’24 | ₺122.30 | ₺195.81 +60.1% | 9.0% | ₺224.00 | ₺170.00 | ₺319.25 | 9 |
| Mar ’24 | ₺160.90 | ₺197.94 +23.0% | 8.7% | ₺224.00 | ₺170.00 | ₺264.00 | 9 |
| Feb ’24 | ₺150.80 | ₺196.92 +30.6% | 8.1% | ₺221.00 | ₺170.00 | ₺276.50 | 9 |
| Jan ’24 | ₺196.00 | ₺168.53 -14.0% | 25.5% | ₺214.82 | ₺73.00 | ₺257.00 | 9 |
| Dec ’23 | ₺155.90 | ₺145.37 -6.8% | 34.8% | ₺214.82 | ₺57.40 | ₺243.00 | 9 |
| Nov ’23 | ₺127.00 | ₺99.48 -21.7% | 24.3% | ₺136.40 | ₺57.40 | ₺252.00 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.