Dogan Burda Dergi Yayincilik Ve Pazarlama Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Dogan Burda Dergi Yayincilik Ve Pazarlama possède un total de capitaux propres de TRY12.3M et une dette totale de TRY9.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 73.1%. Son actif total et son passif total sont TRY202.0M et de TRY189.7M.
Informations clés
73.1%
Ratio d'endettement
₺9.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | ₺27.82m |
| Fonds propres | ₺12.31m |
| Total du passif | ₺189.73m |
| Total des actifs | ₺202.04m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DOBUR ( TRY155.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( TRY133.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DOBUR ( TRY155.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( TRY56.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: DOBUR dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DOBUR est passé de 2.2% à 73.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable DOBUR dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: DOBUR n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 42.6 % par an.