Sumas Suni Tahta ve Mobilya Sanayi Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Sumas Suni Tahta ve Mobilya Sanayi possède un total de capitaux propres de TRY322.8M et une dette totale de TRY4.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.2%. Son actif total et son passif total sont TRY398.3M et de TRY75.5M. L'EBIT de Sumas Suni Tahta ve Mobilya Sanayi est TRY53.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -2.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de TRY116.6M.
Informations clés
1.2%
Ratio d'endettement
₺4.02m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -2.7x |
| Argent liquide | ₺116.63m |
| Fonds propres | ₺322.77m |
| Total du passif | ₺75.50m |
| Total des actifs | ₺398.27m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SUMAS ( TRY215.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( TRY65.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SUMAS ( TRY215.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( TRY9.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: SUMAS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SUMAS est passé de 0% à 1.2% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable SUMAS dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: SUMAS n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 14.7 % par an.