Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi

IBSE:PETKM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₺47.2b

Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi Évaluation

Le site PETKM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PETKM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PETKM ( TRY18.61 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( TRY0.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PETKM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PETKM?

Mesure clé : Comme PETKM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PETKM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PETKM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PETKM?
Ratio PE2.8x
Les revenus₺16.80b
Capitalisation boursière₺47.17b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PETKM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PETKM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.7x
SASA Sasa Polyester Sanayi
6.6xn/a₺174.9b
KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
17.1x22.8%₺14.2b
KOPOL Koza Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
25.8xn/a₺8.2b
SANFM Sanifoam Endustri ve Tuketim Urunleri Sanayi Ticaret
109.4xn/a₺8.4b
PETKM Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi
2.8x-60.0%₺47.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PETKM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PETKM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Chemicals ?

42 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie23.7x34.2%
PETKM Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi
 2.8x-60.0%US$1.34b
PETKM 2.8xMoyenne de l'industrie 23.7xNo. of Companies180PE020406080100+
42 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie23.7x34.2%
PETKM Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi
 2.8x-60.0%US$1.34b
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PETKM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur TR Chemicals ( 20.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PETKM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PETKM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 2.8x
Juste PE Ratio2.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PETKM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 2.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PETKM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₺18.61
₺23.93
+28.6%
22.1%₺33.00₺14.00n/a7
Dec ’25₺18.34
₺23.93
+30.5%
22.1%₺33.00₺14.00n/a7
Nov ’25₺18.58
₺24.40
+31.3%
21.3%₺33.00₺15.00n/a7
Oct ’25₺20.90
₺24.94
+19.3%
19.4%₺33.00₺15.00n/a8
Sep ’25₺22.98
₺24.94
+8.5%
19.4%₺33.00₺15.00n/a8
Aug ’25₺24.08
₺24.94
+3.6%
18.5%₺33.00₺15.00n/a9
Jul ’25₺20.76
₺24.94
+20.1%
18.5%₺33.00₺15.00n/a9
Jun ’25₺20.38
₺23.82
+16.9%
23.1%₺33.00₺13.80n/a10
May ’25₺20.72
₺24.94
+20.4%
34.6%₺44.17₺13.00n/a10
Apr ’25₺19.02
₺24.94
+31.1%
34.6%₺44.17₺13.00n/a10
Mar ’25₺23.74
₺25.29
+6.5%
36.1%₺44.17₺13.00n/a9
Feb ’25₺22.38
₺23.15
+3.4%
32.0%₺33.64₺11.00n/a10
Jan ’25₺18.21
₺19.67
+8.0%
38.2%₺33.64₺11.00n/a10
Dec ’24₺21.70
₺19.67
-9.4%
38.2%₺33.64₺11.00₺18.3410
Nov ’24₺19.29
₺15.85
-17.8%
27.4%₺24.50₺10.12₺18.589
Oct ’24₺19.64
₺15.05
-23.4%
26.7%₺24.50₺10.12₺20.909
Sep ’24₺20.56
₺15.42
-25.0%
25.7%₺24.50₺10.12₺22.9810
Aug ’24₺18.08
₺14.16
-21.7%
18.4%₺18.70₺10.12₺24.0810
Jul ’24₺15.01
₺13.17
-12.2%
18.8%₺18.70₺10.60₺20.7610
Jun ’24₺14.16
₺13.17
-7.0%
18.8%₺18.70₺10.60₺20.3810
May ’24₺13.00
₺13.93
+7.1%
19.6%₺18.70₺10.89₺20.729
Apr ’24₺13.86
₺13.92
+0.5%
20.3%₺18.70₺10.00₺19.0210
Mar ’24₺16.97
₺14.22
-16.2%
21.7%₺19.50₺10.00₺23.7410
Feb ’24₺15.20
₺14.22
-6.5%
21.7%₺19.50₺10.00₺22.3810
Jan ’24₺19.96
₺12.34
-38.2%
14.9%₺15.60₺10.00₺18.2110
Dec ’23₺18.04
₺12.34
-31.6%
14.9%₺15.60₺10.00₺21.7010

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 00:30
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Petkim Petrokimya Holding Anonim Sirketi est couverte par 26 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Cemal DemirtasAta Invest
Erdem KayliBNP Paribas Securities (Asia)
Ali BirdalBofA Global Research