Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.S.

IBSE:KRDMD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₺29.3b

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret Évaluation

Le site KRDMD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KRDMD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KRDMD ( TRY26.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( TRY112.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KRDMD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KRDMD?

Mesure clé : Comme KRDMD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KRDMD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KRDMD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KRDMD?
Ratio PE16.5x
Les revenus₺1.82b
Capitalisation boursière₺29.31b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KRDMD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KRDMD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.1x
KCAER Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
39.1x99.5%₺25.7b
ISDMR Iskenderun Demir ve Çelik
7.5xn/a₺107.6b
BRSAN Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret
48.5xn/a₺64.0b
EREGL Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S
9.3x29.0%₺174.3b
KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret
16.5x136.3%₺29.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KRDMD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KRDMD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Metals and Mining ?

30 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KRDMD 16.5xMoyenne de l'industrie 19.5xNo. of Companies94PE01632486480+
30 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KRDMD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur TR Metals and Mining ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KRDMD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KRDMD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.5x
Juste PE Ratio74.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KRDMD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 74.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KRDMD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₺26.32
₺39.58
+50.4%
10.4%₺44.57₺31.80n/a8
Nov ’25₺25.48
₺40.28
+58.1%
11.2%₺45.33₺31.73n/a8
Oct ’25₺25.90
₺40.51
+56.4%
10.9%₺45.81₺32.97n/a8
Sep ’25₺22.98
₺41.07
+78.7%
10.8%₺45.76₺32.81n/a8
Aug ’25₺30.78
₺40.01
+30.0%
10.4%₺44.16₺31.66n/a8
Jul ’25₺30.06
₺40.76
+35.6%
8.3%₺44.33₺34.51n/a9
Jun ’25₺29.08
₺40.60
+39.6%
9.7%₺45.14₺33.76n/a8
May ’25₺26.02
₺39.91
+53.4%
9.3%₺43.96₺32.88n/a8
Apr ’25₺22.26
₺39.91
+79.3%
9.3%₺43.96₺32.88n/a8
Mar ’25₺27.14
₺39.91
+47.0%
9.3%₺43.96₺32.88n/a8
Feb ’25₺27.94
₺40.47
+44.8%
12.7%₺47.79₺31.80n/a8
Jan ’25₺23.76
₺37.15
+56.3%
17.4%₺45.54₺23.34n/a8
Dec ’24₺24.44
₺37.78
+54.6%
17.8%₺45.52₺23.32n/a8
Nov ’24₺25.20
₺38.51
+52.8%
19.9%₺48.81₺22.86₺25.489
Oct ’24₺29.54
₺38.46
+30.2%
18.1%₺46.81₺23.20₺25.909
Sep ’24₺25.82
₺35.49
+37.5%
23.1%₺46.63₺23.11₺22.989
Aug ’24₺24.64
₺35.52
+44.1%
25.5%₺46.43₺23.01₺30.788
Jul ’24₺22.10
₺31.53
+42.7%
19.7%₺39.80₺20.93₺30.067
Jun ’24₺17.91
₺25.45
+42.1%
17.5%₺33.64₺17.69₺29.087
May ’24₺14.98
₺26.17
+74.7%
11.8%₺33.42₺22.50₺26.028
Apr ’24₺18.98
₺25.71
+35.4%
11.4%₺32.74₺22.61₺22.268
Mar ’24₺22.64
₺19.51
-13.8%
21.0%₺23.54₺13.01₺27.146
Feb ’24₺15.30
₺19.58
+28.0%
19.1%₺23.49₺13.14₺27.947
Jan ’24₺17.99
₺15.54
-13.6%
13.3%₺19.90₺13.00₺23.767
Dec ’23₺15.34
₺15.54
+1.3%
13.3%₺19.90₺13.00₺24.447
Nov ’23₺11.92
₺17.23
+44.6%
27.4%₺28.57₺13.01₺25.208

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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