Koza Altin Isletmeleri A.S.

IBSE:KOZAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₺68.5b

Koza Altin Isletmeleri Évaluation

Le site KOZAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KOZAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KOZAL ( TRY21.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( TRY12.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KOZAL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KOZAL?

Mesure clé : Comme KOZAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KOZAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KOZAL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KOZAL?
Ratio PE30.3x
Les revenus₺2.26b
Capitalisation boursière₺68.53b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KOZAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KOZAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.5x
ISDMR Iskenderun Demir ve Çelik
7.6xn/a₺108.3b
KCAER Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
39.9x99.5%₺26.2b
BRSAN Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi ve Ticaret
49.1xn/a₺64.9b
GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi
85.4xn/a₺76.7b
KOZAL Koza Altin Isletmeleri
30.3x45.6%₺68.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KOZAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KOZAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Metals and Mining ?

27 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KOZAL 30.3xMoyenne de l'industrie 19.4xNo. of Companies96PE01632486480+
27 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KOZAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TR Metals and Mining ( 23.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KOZAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KOZAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.3x
Juste PE Ratio16x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KOZAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KOZAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₺21.40
₺27.86
+30.2%
7.5%₺30.60₺25.00n/a4
Nov ’25₺20.30
₺27.86
+37.2%
7.5%₺30.60₺25.00n/a4
Oct ’25₺21.78
₺25.89
+18.9%
16.8%₺30.60₺18.00n/a5
Sep ’25₺25.14
₺25.89
+3.0%
16.8%₺30.60₺18.00n/a5
Aug ’25₺24.16
₺24.68
+2.2%
16.0%₺30.60₺18.00n/a6
Jul ’25₺20.10
₺23.72
+18.0%
18.6%₺30.60₺18.00n/a6
Jun ’25₺20.88
₺23.45
+12.3%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
May ’25₺23.26
₺23.45
+0.8%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
Apr ’25₺21.88
₺23.45
+7.2%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
Mar ’25₺22.78
₺23.45
+2.9%
17.2%₺29.00₺18.00n/a6
Feb ’25₺21.20
₺22.98
+8.4%
19.0%₺29.00₺17.70n/a5
Jan ’25₺19.53
₺22.50
+15.2%
18.6%₺29.00₺17.70n/a5
Dec ’24₺23.52
₺22.50
-4.3%
18.6%₺29.00₺17.70n/a5
Nov ’24₺22.20
₺22.50
+1.4%
18.6%₺29.00₺17.70₺20.305
Oct ’24₺28.78
₺21.86
-24.0%
17.6%₺29.00₺17.70₺21.785
Sep ’24₺28.72
₺21.86
-23.9%
17.6%₺29.00₺17.70₺25.145
Aug ’24₺27.16
₺18.80
-30.8%
12.0%₺22.00₺15.20₺24.165
Jul ’24₺24.80
₺17.93
-27.7%
14.2%₺22.00₺15.20₺20.105
Jun ’24₺23.18
₺17.93
-22.6%
14.2%₺22.00₺15.20₺20.885
May ’24₺18.88
₺18.79
-0.5%
12.2%₺22.00₺15.20₺23.265
Apr ’24₺21.60
₺18.54
-14.2%
11.7%₺21.67₺15.20₺21.885
Mar ’24₺23.54
₺16.81
-28.6%
25.7%₺21.67₺10.24₺22.785
Feb ’24₺25.79
₺16.81
-34.8%
25.7%₺21.67₺10.24₺21.205
Jan ’24₺26.90
₺11.88
-55.9%
15.2%₺14.38₺9.48₺19.536
Dec ’23₺19.28
₺11.88
-38.4%
15.2%₺14.38₺9.48₺23.526
Nov ’23₺9.55
₺10.68
+11.8%
11.2%₺13.02₺9.48₺22.206

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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