Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret possède un total de capitaux propres de TRY4.9B et une dette totale de TRY717.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 14.7%. Son actif total et son passif total sont TRY5.9B et de TRY1.0B. L'EBIT de Çemtas Çelik Makina Sanayi ve Ticaret est TRY430.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -2.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de TRY1.4B.
Informations clés
14.7%
Ratio d'endettement
₺717.54m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -2.2x |
| Argent liquide | ₺1.45b |
| Fonds propres | ₺4.90b |
| Total du passif | ₺1.04b |
| Total des actifs | ₺5.94b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CEMTS ( TRY4.0B ) dépassent ses passifs à court terme ( TRY572.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CEMTS ( TRY4.0B ) dépassent ses passifs à long terme ( TRY468.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CEMTS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CEMTS est passé de 5% à 14.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de CEMTS est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: CEMTS gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.