Çemas Döküm Sanayi Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Çemas Döküm Sanayi possède un total de capitaux propres de TRY3.5B et une dette totale de TRY91.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 2.6%. Son actif total et son passif total sont TRY3.9B et de TRY378.7M. L'EBIT de Çemas Döküm Sanayi est TRY36.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -0.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de TRY162.6M.
Informations clés
2.6%
Ratio d'endettement
₺91.50m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -0.9x |
| Argent liquide | ₺162.65m |
| Fonds propres | ₺3.50b |
| Total du passif | ₺378.74m |
| Total des actifs | ₺3.88b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CEMAS ( TRY1.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( TRY373.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CEMAS ( TRY1.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( TRY36.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CEMAS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CEMAS a été réduit de 74% à 2.5% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CEMAS dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: CEMAS dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 54.4 % chaque année