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Penguen Gida Sanayi Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Penguen Gida Sanayi possède un total de capitaux propres de TRY3.0B et une dette totale de TRY595.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 20%. Son actif total et son passif total sont TRY4.5B et de TRY1.5B. L'EBIT de Penguen Gida Sanayi est TRY67.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de TRY14.7M.
Informations clés
20.0%
Ratio d'endettement
₺595.88m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.5x |
| Argent liquide | ₺14.67m |
| Fonds propres | ₺2.98b |
| Total du passif | ₺1.51b |
| Total des actifs | ₺4.49b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PENGD ( TRY1.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( TRY850.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PENGD ( TRY1.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( TRY530.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PENGD ( 23.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PENGD a été réduit de 285.8% à 23.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable PENGD dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: PENGD n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 21.7 % par an.