Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret possède un total de capitaux propres de TRY56.1M et une dette totale de TRY646.6K, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.2%. Son actif total et son passif total sont TRY124.0M et de TRY67.9M.
Informations clés
1.2%
Ratio d'endettement
₺646.61k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | ₺4.09m |
| Fonds propres | ₺56.10m |
| Total du passif | ₺67.86m |
| Total des actifs | ₺123.96m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RODRG ( TRY79.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( TRY50.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RODRG ( TRY79.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( TRY17.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: RODRG dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RODRG a été réduit de 45% à 1.2% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: RODRG dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: RODRG dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 16.6 % chaque année