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Koleksiyon Mobilya Sanayi Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Koleksiyon Mobilya Sanayi possède un total de capitaux propres de TRY1.5B et une dette totale de TRY442.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 29.9%. Son actif total et son passif total sont TRY2.8B et de TRY1.3B. L'EBIT de Koleksiyon Mobilya Sanayi est TRY216.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de TRY85.3M.
Informations clés
27.1%
Ratio d'endettement
₺451.90m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.8x |
| Argent liquide | ₺44.89m |
| Fonds propres | ₺1.67b |
| Total du passif | ₺1.27b |
| Total des actifs | ₺2.94b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KLSYN ( TRY649.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( TRY742.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KLSYN ( TRY649.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( TRY541.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KLSYN ( 24.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de KLSYN a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: KLSYN dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: KLSYN dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 37.8 % chaque année