Diriteks Dirilis Tekstil Sanayi ve Ticaret Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Diriteks Dirilis Tekstil Sanayi ve Ticaret possède un total de capitaux propres de TRY330.1M et une dette totale de TRY12.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 3.7%. Son actif total et son passif total sont TRY359.1M et de TRY28.9M. L'EBIT de Diriteks Dirilis Tekstil Sanayi ve Ticaret est TRY23.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -53.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de TRY159.5K.
Informations clés
3.7%
Ratio d'endettement
₺12.11m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -53.7x |
| Argent liquide | ₺159.49k |
| Fonds propres | ₺330.11m |
| Total du passif | ₺28.95m |
| Total des actifs | ₺359.06m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DIRIT ( TRY46.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( TRY28.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DIRIT ( TRY46.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( TRY84.7K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DIRIT ( 3.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DIRIT a été réduit de 741.7% à 3.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de DIRIT est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: DIRIT gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.