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Derluks Yatirim Holding Anonim Sirketi Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Derluks Yatirim Holding Anonim Sirketi possède un total de capitaux propres de TRY1.1B et une dette totale de TRY801.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 72.8%. Son actif total et son passif total sont TRY2.2B et de TRY1.1B. L'EBIT de Derluks Yatirim Holding Anonim Sirketi est TRY153.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de TRY69.4M.
Informations clés
72.8%
Ratio d'endettement
₺801.33m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.7x |
| Argent liquide | ₺69.41m |
| Fonds propres | ₺1.10b |
| Total du passif | ₺1.10b |
| Total des actifs | ₺2.20b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DERHL ( TRY908.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( TRY673.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DERHL ( TRY908.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( TRY422.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DERHL ( 66.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DERHL a été réduit de 191.4% à 72.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de DERHL est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DERHL sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.7 x couverture).