Saray Matbaacilik Kagitçilik kirtasiyecilik Ticaret Ve Sanayi Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Saray Matbaacilik Kagitçilik kirtasiyecilik Ticaret Ve Sanayi possède un total de capitaux propres de TRY272.9M et une dette totale de TRY5.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.8%. Son actif total et son passif total sont TRY443.0M et de TRY170.1M. L'EBIT de Saray Matbaacilik Kagitçilik kirtasiyecilik Ticaret Ve Sanayi est TRY14.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de TRY129.6K.
Informations clés
1.8%
Ratio d'endettement
₺4.95m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.4x |
| Argent liquide | ₺129.57k |
| Fonds propres | ₺272.91m |
| Total du passif | ₺170.11m |
| Total des actifs | ₺443.02m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SAMAT ( TRY117.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( TRY146.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SAMAT ( TRY117.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( TRY23.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SAMAT ( 1.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SAMAT a été réduit de 57.7% à 1.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de SAMAT est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SAMAT sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.4 x couverture).