TGS Dis Ticaret Anonim Sirketi Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
TGS Dis Ticaret Anonim Sirketi possède un total de capitaux propres de TRY286.7M et une dette totale de TRY8.9K, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont TRY20.6B et de TRY20.3B. L'EBIT de TGS Dis Ticaret Anonim Sirketi est TRY118.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -18.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de TRY18.5M.
Informations clés
0.003%
Ratio d'endettement
₺8.90k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -18.9x |
| Argent liquide | ₺18.45m |
| Fonds propres | ₺286.69m |
| Total du passif | ₺20.35b |
| Total des actifs | ₺20.63b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TGSAS ( TRY20.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( TRY20.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TGSAS ( TRY20.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( TRY2.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TGSAS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TGSAS a été réduit de 6.9% à 0% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de TGSAS est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: TGSAS gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.