Safkar Ege Sogutmacilik Klima Soguk Hava Tesisleri Ihracat Ithalat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Safkar Ege Sogutmacilik Klima Soguk Hava Tesisleri Ihracat Ithalat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi possède un total de capitaux propres de TRY705.8M et une dette totale de TRY86.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 12.3%. Son actif total et son passif total sont TRY1.2B et de TRY467.6M. L'EBIT de Safkar Ege Sogutmacilik Klima Soguk Hava Tesisleri Ihracat Ithalat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi est TRY157.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 9.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de TRY22.5M.
Informations clés
12.3%
Ratio d'endettement
₺86.64m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 9.2x |
| Argent liquide | ₺22.54m |
| Fonds propres | ₺705.82m |
| Total du passif | ₺467.60m |
| Total des actifs | ₺1.17b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SAFKR ( TRY695.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( TRY292.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SAFKR ( TRY695.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( TRY175.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SAFKR ( 9.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SAFKR est passé de 8.8% à 12.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de SAFKR n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 18% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SAFKR sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 9.2 x couverture).