Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S.

IBSE:OTKAR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₺52.9b

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Évaluation

Le site OTKAR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OTKAR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OTKAR ( TRY441 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( TRY8.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OTKAR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OTKAR?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

OTKAR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA222.4x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de OTKAR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour OTKAR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.1x
JANTS Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret
3xn/a₺19.1b
ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret
1.3xn/a₺16.8b
TMSN Tümosan Motor ve Traktör Sanayi
2.2xn/a₺14.1b
HATSN Hat-San Gemi Insaa Bakim Onarim Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
5.8xn/a₺9.5b
OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi
2.1x-37.2%₺52.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OTKAR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OTKAR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a23.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a23.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: OTKAR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur TR Machinery ( 2 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de OTKAR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OTKAR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.1x
Juste PS Ratio0.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: OTKAR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OTKAR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₺441.00
₺632.15
+43.3%
7.3%₺700.00₺570.00n/a4
Nov ’25₺414.50
₺632.15
+52.5%
7.3%₺700.00₺570.00n/a4
Oct ’25₺428.00
₺645.60
+50.8%
10.5%₺764.62₺570.40n/a6
Sep ’25₺467.75
₺645.60
+38.0%
10.5%₺764.62₺570.40n/a6
Aug ’25₺592.00
₺637.22
+7.6%
11.3%₺764.62₺570.40n/a6
Jul ’25₺631.00
₺637.22
+1.0%
11.3%₺764.62₺570.40n/a6
Jun ’25₺609.50
₺637.15
+4.5%
11.3%₺764.62₺570.00n/a6
May ’25₺523.50
₺601.87
+15.0%
16.5%₺764.62₺441.00n/a7
Apr ’25₺447.00
₺601.87
+34.6%
16.5%₺764.62₺441.00n/a7
Mar ’25₺486.00
₺601.87
+23.8%
16.5%₺764.62₺441.00n/a7
Feb ’25₺486.00
₺543.51
+11.8%
12.0%₺625.00₺441.00n/a6
Jan ’25₺425.50
₺493.85
+16.1%
14.2%₺583.47₺385.00n/a6
Dec ’24₺440.00
₺493.85
+12.2%
14.2%₺583.47₺385.00n/a6
Nov ’24₺393.60
₺460.82
+17.1%
23.7%₺583.47₺271.42₺414.506
Oct ’24₺364.90
₺283.82
-22.2%
35.7%₺385.61₺114.00₺428.006
Sep ’24₺365.50
₺283.82
-22.3%
35.7%₺385.61₺114.00₺467.756
Aug ’24₺294.40
₺283.82
-3.6%
35.7%₺385.61₺114.00₺592.006
Jul ’24₺196.10
₺221.38
+12.9%
24.0%₺271.64₺114.00₺631.006
Jun ’24₺174.00
₺221.38
+27.2%
24.0%₺271.64₺114.00₺609.506
May ’24₺168.00
₺221.38
+31.8%
24.0%₺271.64₺114.00₺523.506
Apr ’24₺183.52
₺235.71
+28.4%
9.8%₺271.64₺214.00₺447.004
Mar ’24₺191.40
₺212.61
+11.1%
26.3%₺271.64₺121.60₺486.004
Feb ’24₺179.98
₺212.61
+18.1%
26.3%₺271.64₺121.60₺486.004
Jan ’24₺207.60
₺139.11
-33.0%
20.0%₺175.00₺104.00₺425.504
Dec ’23₺188.80
₺139.11
-26.3%
20.0%₺175.00₺104.00₺440.004
Nov ’23₺107.54
₺129.36
+20.3%
14.7%₺155.82₺104.00₺393.604

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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