Raja Ferry Port Public Company Limited

SET:RP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿216.9m

Raja Ferry Port Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 2/6

Raja Ferry Port possède un total de capitaux propres de THB514.3M et une dette totale de THB505.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 98.3%. Son actif total et son passif total sont THB1.2B et de THB646.7M. L'EBIT de Raja Ferry Port est THB10.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de THB21.5M.

Informations clés

98.3%

Ratio d'endettement

฿505.35m

Dette

Ratio de couverture des intérêts0.3x
Argent liquide฿21.48m
Fonds propres฿514.29m
Total du passif฿646.74m
Total des actifs฿1.16b

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de RP ( THB60.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( THB330.7M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de RP ( THB60.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( THB316.0M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RP ( 94.1% ) est considéré comme élevé.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RP est passé de 21.1% à 98.3% au cours des 5 dernières années.


Bilan


Analyse des pistes de trésorerie

Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.

Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable RP dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.

Prévisions de trésorerie: RP n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 4.4 % par an.


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