Don Muang Tollway Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Don Muang Tollway possède un total de capitaux propres de THB8.6B et une dette totale de THB420.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 4.9%. Son actif total et son passif total sont THB9.7B et de THB1.1B. L'EBIT de Don Muang Tollway est THB1.3B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 607.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de THB433.6M.
Informations clés
4.9%
Ratio d'endettement
฿420.64m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 607.4x |
| Argent liquide | ฿433.62m |
| Fonds propres | ฿8.60b |
| Total du passif | ฿1.09b |
| Total des actifs | ฿9.69b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DMT ( THB475.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( THB734.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DMT ( THB475.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( THB356.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: DMT dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DMT a été réduit de 57.6% à 4.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DMT est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 381.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DMT sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 607.4 x couverture).