True Corporation Évaluation
Le site TRUE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRUE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRUE ( THB11.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB32.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TRUE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRUE?
Mesure clé : Comme TRUE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de TRUE? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.7x |
| Vente | ฿239.44b |
| Capitalisation boursière | ฿411.17b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TRUE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.7x | ||
JTS Jasmine Technology Solution | 17.1x | n/a | ฿47.5b |
JAS Jasmine International | 0.7x | n/a | ฿19.4b |
SAMTEL Samart Telcoms | 1x | n/a | ฿4.2b |
ADVANC Advanced Info Service | 4.1x | 3.0% | ฿850.6b |
TRUE True Corporation | 1.7x | -2.7% | ฿411.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TRUE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de TRUE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Telecom ?
| 18 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 18 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: TRUE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Telecom ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TRUE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.7x |
| Juste PS Ratio | 2.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TRUE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ฿11.90 | ฿13.83 +16.2% | 12.5% | ฿18.00 | ฿10.10 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | ฿12.20 | ฿13.36 +9.5% | 14.8% | ฿18.00 | ฿8.90 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | ฿11.20 | ฿11.95 +6.7% | 14.9% | ฿15.00 | ฿8.70 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ฿10.30 | ฿11.45 +11.2% | 13.8% | ฿15.00 | ฿8.70 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ฿9.15 | ฿10.19 +11.4% | 17.5% | ฿15.00 | ฿7.40 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | ฿8.80 | ฿10.13 +15.1% | 17.6% | ฿15.00 | ฿7.40 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | ฿8.60 | ฿9.99 +16.2% | 17.6% | ฿15.00 | ฿7.40 | n/a | 16 |
| May ’25 | ฿7.70 | ฿9.41 +22.2% | 12.8% | ฿12.50 | ฿7.40 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ฿7.80 | ฿9.04 +15.9% | 14.9% | ฿12.50 | ฿6.90 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ฿6.95 | ฿8.37 +20.5% | 17.5% | ฿12.50 | ฿6.40 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ฿6.10 | ฿7.79 +27.7% | 20.8% | ฿12.50 | ฿5.85 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ฿5.05 | ฿8.21 +62.5% | 19.6% | ฿12.50 | ฿6.40 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ฿5.55 | ฿8.36 +50.6% | 20.0% | ฿12.50 | ฿6.40 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | ฿6.05 | ฿8.48 +40.2% | 12.5% | ฿10.00 | ฿6.50 | ฿12.20 | 13 |
| Oct ’24 | ฿7.10 | ฿8.46 +19.2% | 13.1% | ฿10.00 | ฿6.50 | ฿11.20 | 13 |
| Sep ’24 | ฿6.85 | ฿8.11 +18.4% | 11.1% | ฿9.40 | ฿6.50 | ฿10.30 | 11 |
| Aug ’24 | ฿7.25 | ฿8.20 +13.0% | 11.5% | ฿9.40 | ฿6.50 | ฿9.15 | 11 |
| Jul ’24 | ฿6.55 | ฿7.92 +20.9% | 21.4% | ฿10.40 | ฿3.90 | ฿8.80 | 12 |
| Jun ’24 | ฿6.60 | ฿8.00 +21.2% | 22.1% | ฿10.40 | ฿3.90 | ฿8.60 | 12 |
| May ’24 | ฿7.95 | ฿8.68 +9.2% | 16.9% | ฿10.40 | ฿6.50 | ฿7.70 | 11 |
| Apr ’24 | ฿8.40 | ฿8.52 +1.4% | 20.0% | ฿10.40 | ฿5.80 | ฿7.80 | 10 |
| Mar ’24 | n/a | ฿8.76 0% | 14.5% | ฿10.66 | ฿6.41 | ฿6.95 | 12 |
| Feb ’24 | ฿8.16 | ฿8.73 +6.9% | 14.4% | ฿10.66 | ฿6.41 | ฿6.10 | 12 |
| Jan ’24 | ฿8.06 | ฿8.89 +10.3% | 10.9% | ฿10.66 | ฿6.83 | ฿5.05 | 13 |
| Dec ’23 | ฿7.73 | ฿8.94 +15.6% | 11.1% | ฿10.66 | ฿6.83 | ฿5.55 | 12 |
| Nov ’23 | ฿8.26 | ฿8.99 +8.8% | 10.9% | ฿10.66 | ฿6.83 | ฿6.05 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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