Venture Évaluation
Le site VENTURE19 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VENTURE19 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VENTURE19 ( THB3.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB4.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VENTURE19 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VENTURE19?
Mesure clé : Comme VENTURE19 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de VENTURE19? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.7x |
| Les revenus | S$253.67m |
| Capitalisation boursière | S$3.72b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.7x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VENTURE19 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29.9x | ||
CCET Cal-Comp Electronics (Thailand) | 41.5x | n/a | ฿88.8b |
HANA Hana Microelectronics | 19.8x | 21.6% | ฿24.6b |
SVI SVI | 11.8x | 5.1% | ฿14.9b |
FORTH Forth Corporation | 46.6x | 54.4% | ฿10.3b |
VENTURE19 Venture | 14.7x | 6.8% | ฿3.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VENTURE19 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VENTURE19 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electronic ?
| 40 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 40 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: VENTURE19 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Electronic ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VENTURE19 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.7x |
| Juste PE Ratio | 17.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VENTURE19 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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