TWZ Corporation Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
TWZ possède un total de capitaux propres de THB4.1B et une dette totale de THB1.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 40.3%. Son actif total et son passif total sont THB6.3B et de THB2.2B. L'EBIT de TWZ est THB70.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de THB215.6M.
Informations clés
40.3%
Ratio d'endettement
฿1.64b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.7x |
| Argent liquide | ฿215.64m |
| Fonds propres | ฿4.06b |
| Total du passif | ฿2.23b |
| Total des actifs | ฿6.30b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TWZ-R ( THB5.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( THB1.7B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TWZ-R ( THB5.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( THB524.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TWZ-R ( 35% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TWZ-R a été réduit de 68.4% à 40.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de TWZ-R est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TWZ-R sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.7 x couverture).