nForce Secure Évaluation
Le site SECURE-R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SECURE-R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SECURE-R ( THB12.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB18.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SECURE-R se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SECURE-R?
Mesure clé : Comme SECURE-R est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SECURE-R? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.3x |
| Les revenus | ฿99.25m |
| Capitalisation boursière | ฿1.30b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.4x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SECURE-R se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.6x | ||
SIMAT Simat Technologies | 29.6x | n/a | ฿1.5b |
MSC Metro Systems Corporation | 13.2x | n/a | ฿2.8b |
ILINK Interlink Communication | 5.7x | -2.9% | ฿3.1b |
APP Applicad | 14x | n/a | ฿484.4m |
SECURE-R nForce Secure | 13.3x | 17.4% | ฿1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SECURE-R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SECURE-R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Electronic ?
| 37 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 37 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SECURE-R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Electronic ( 17.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SECURE-R par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.3x |
| Juste PE Ratio | 16.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SECURE-R présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
SiS Distribution (Thailand)
฿9.9b
Engages in the distribution of computer components, smartphones, and office automation equipment in Thailand.
SIS-R
฿28.25
7D
3.7%
1Y
47.1%
D.T.C. Enterprise
฿1.5b
Provides global positioning system (GPS) product and services in Thailand.
DTCENT
฿1.13
7D
-2.6%
1Y
-11.5%
SVI
฿14.9b
Provides electronic manufacturing services in Thailand, Asia, Europe, and internationally.
SVI
฿6.90
7D
-19.8%
1Y
-2.1%