TVD Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
TVD Holdings possède un total de capitaux propres de THB642.2M et une dette totale de THB175.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 27.4%. Son actif total et son passif total sont THB1.4B et de THB739.6M.
Informations clés
27.4%
Ratio d'endettement
฿175.67m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | ฿75.92m |
| Fonds propres | ฿642.25m |
| Total du passif | ฿739.62m |
| Total des actifs | ฿1.38b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TVDH ( THB237.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( THB638.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TVDH ( THB237.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( THB101.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TVDH ( 15.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TVDH est passé de 11.2% à 27.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable TVDH dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: TVDH n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 23.4 % par an.