Aurora Design Évaluation

Le site AURA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AURA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AURA ( THB13.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( THB5.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AURA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AURA?

Mesure clé : Comme AURA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AURA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AURA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AURA?
Ratio PE	16.8x
Les revenus	฿1.07b
Capitalisation boursière	฿17.88b

AURA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	23.4x
Ratio PEG	3.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AURA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AURA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	36.2x
MOSHI Moshi Moshi Retail Corporation	33.2x	20.6%	฿15.3b
MEB MEB Corporation	19.8x	11.1%	฿8.6b
SINGER Singer Thailand	78.9x	n/a	฿7.3b
JUBILE Jubilee Enterprise	13.1x	n/a	฿2.1b
AURA Aurora Design	16.8x	4.3%	฿17.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AURA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AURA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Specialty Retail ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AURA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Specialty Retail ( 20.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AURA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AURA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	16.8x
Juste PE Ratio	16.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AURA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AURA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	฿13.40	฿17.55 +31.0%	5.4%	฿18.50	฿16.60	n/a	2
Nov ’25	฿14.20	฿17.55 +23.6%	5.4%	฿18.50	฿16.60	n/a	2
Oct ’25	฿15.80	฿17.55 +11.1%	5.4%	฿18.50	฿16.60	n/a	2
Sep ’25	฿15.00	฿17.35 +15.7%	4.3%	฿18.10	฿16.60	n/a	2
Aug ’25	฿14.70	฿17.35 +18.0%	4.3%	฿18.10	฿16.60	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Central Retail Corporation

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Operates as a multi-format retailing business in Thailand, Italy, Vietnam, and internationally.

CRC-R

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Together with its subsidiary, engages in the distribution and repairment of computers, mobile phones, and accessories in Thailand.

CPW-R

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-3.5%

-6.8%

S.C.L Motor Part

฿315.0m

Distributes motor parts in Thailand.

SCL

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