Quality Houses Public Company Limited

SET:QH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿19.4b

Quality Houses Évaluation

Le site QH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de QH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: QH ( THB1.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB3.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: QH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QH?

Mesure clé : Comme QH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour QH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de QH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de QH?
Ratio PE8.5x
Les revenus฿2.29b
Capitalisation boursière฿19.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de QH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour QH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13x
PSH Pruksa Holding
20.6x24.1%฿18.4b
AP AP (Thailand)
5.4x7.2%฿27.5b
FPT Frasers Property (Thailand)
20.3xn/a฿29.2b
SC SC Asset Corporation
5.9x7.6%฿12.1b
QH Quality Houses
8.5x9.3%฿19.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de QH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Real Estate ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WORLD World Corporation
1.8xn/aUS$4.34m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
QH 8.5xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies7PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: QH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Real Estate ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de QH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

QH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.5x
Juste PE Ratio9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: QH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes QH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿1.81
฿2.06
+14.1%
10.8%฿2.50฿1.75n/a9
Nov ’25฿1.86
฿2.04
+9.7%
11.5%฿2.50฿1.69n/a10
Oct ’25฿1.94
฿2.01
+3.7%
12.1%฿2.50฿1.69n/a11
Sep ’25฿1.80
฿1.98
+10.2%
12.5%฿2.50฿1.69n/a11
Aug ’25฿1.78
฿2.23
+25.1%
6.5%฿2.50฿2.00n/a11
Jul ’25฿1.84
฿2.25
+22.2%
7.2%฿2.50฿2.00n/a9
Jun ’25฿2.04
฿2.26
+11.0%
6.3%฿2.50฿2.00n/a9
May ’25฿2.18
฿2.29
+4.9%
6.3%฿2.50฿2.00n/a9
Apr ’25฿2.22
฿2.30
+3.8%
5.9%฿2.50฿2.00n/a10
Mar ’25฿2.18
฿2.31
+6.1%
6.2%฿2.50฿2.00n/a10
Feb ’25฿2.22
฿2.32
+4.5%
6.1%฿2.50฿2.00n/a10
Jan ’25฿2.24
฿2.34
+4.4%
5.9%฿2.50฿2.00n/a10
Dec ’24฿2.18
฿2.34
+7.3%
5.9%฿2.50฿2.00n/a11
Nov ’24฿2.22
฿2.36
+6.3%
6.2%฿2.50฿2.00฿1.8611
Oct ’24฿2.24
฿2.36
+5.2%
6.5%฿2.50฿2.00฿1.9411
Sep ’24฿2.30
฿2.36
+2.5%
6.5%฿2.50฿2.00฿1.8011
Aug ’24฿2.28
฿2.34
+2.5%
6.9%฿2.50฿2.00฿1.789
Jul ’24฿2.20
฿2.34
+6.3%
6.9%฿2.50฿2.00฿1.849
Jun ’24฿2.28
฿2.35
+3.0%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.0410
May ’24฿2.36
฿2.35
-0.5%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.1810
Apr ’24฿2.42
฿2.35
-2.9%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.2210
Mar ’24฿2.40
฿2.34
-2.7%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.1811
Feb ’24฿2.36
฿2.33
-1.3%
6.2%฿2.50฿2.00฿2.2211
Jan ’24฿2.30
฿2.33
+1.3%
6.2%฿2.50฿2.00฿2.2411
Dec ’23฿2.26
฿2.33
+3.0%
7.6%฿2.50฿1.95฿2.1812
Nov ’23฿2.14
฿2.34
+9.4%
6.7%฿2.50฿1.95฿2.2212

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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