Central Pattana Public Company Limited

SET:CPN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿244.6b

Central Pattana Évaluation

Le site CPN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CPN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CPN ( THB54.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB58.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CPN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPN?

Mesure clé : Comme CPN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CPN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CPN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CPN?
Ratio PE14.5x
Les revenus฿16.81b
Capitalisation boursière฿244.60b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CPN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CPN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.4x
MBK MBK
10.9xn/a฿26.3b
SPI Saha Pathana Inter-Holding
9.7xn/a฿35.6b
BLAND Bangkok Land
7.6xn/a฿9.4b
GLAND Grand Canal Land
21.5xn/a฿9.9b
CPN Central Pattana
14.5x6.3%฿244.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CPN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Real Estate ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WORLD World Corporation
1.8xn/aUS$4.34m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CPN 14.5xMoyenne de l'industrie 13.7xNo. of Companies8PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CPN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Real Estate ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CPN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CPN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.5x
Juste PE Ratio12.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CPN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿54.50
฿78.73
+44.5%
6.6%฿85.25฿68.00n/a20
Dec ’25฿60.00
฿79.14
+31.9%
6.4%฿85.25฿68.00n/a19
Nov ’25฿63.00
฿79.72
+26.5%
5.5%฿85.00฿70.00n/a19
Oct ’25฿67.25
฿79.64
+18.4%
5.6%฿85.00฿70.00n/a19
Sep ’25฿59.50
฿79.64
+33.9%
5.6%฿85.00฿70.00n/a19
Aug ’25฿55.75
฿80.36
+44.1%
6.0%฿87.00฿70.00n/a19
Jul ’25฿55.50
฿81.09
+46.1%
5.2%฿87.00฿70.00n/a19
Jun ’25฿57.25
฿81.16
+41.8%
5.3%฿87.00฿70.00n/a19
May ’25฿63.50
฿81.01
+27.6%
5.3%฿87.00฿70.00n/a19
Apr ’25฿63.25
฿81.78
+29.3%
4.5%฿87.00฿72.70n/a18
Mar ’25฿66.25
฿81.47
+23.0%
4.9%฿86.00฿70.60n/a17
Feb ’25฿64.25
฿81.84
+27.4%
5.9%฿92.00฿70.60n/a18
Jan ’25฿70.00
฿81.10
+15.9%
6.1%฿90.00฿70.00n/a17
Dec ’24฿68.00
฿81.02
+19.1%
6.1%฿90.00฿70.00฿60.0017
Nov ’24฿62.25
฿80.71
+29.7%
6.3%฿90.00฿69.90฿63.0019
Oct ’24฿63.25
฿80.86
+27.8%
6.1%฿90.00฿69.90฿67.2518
Sep ’24฿68.00
฿80.86
+18.9%
6.0%฿90.00฿69.90฿59.5019
Aug ’24฿68.00
฿79.91
+17.5%
7.9%฿90.00฿63.00฿55.7519
Jul ’24฿65.50
฿79.79
+21.8%
7.9%฿88.00฿63.00฿55.5018
Jun ’24฿67.00
฿79.67
+18.9%
8.0%฿88.00฿63.00฿57.2518
May ’24฿68.00
฿77.64
+14.2%
9.1%฿88.00฿63.00฿63.5018
Apr ’24฿68.75
฿77.65
+12.9%
9.1%฿88.00฿63.00฿63.2518
Mar ’24฿69.25
฿77.59
+12.0%
8.7%฿88.00฿63.00฿66.2520
Feb ’24฿72.25
฿76.56
+6.0%
7.8%฿83.50฿63.00฿64.2520
Jan ’24฿71.00
฿76.19
+7.3%
7.4%฿82.00฿63.00฿70.0020
Dec ’23฿70.75
฿75.54
+6.8%
7.5%฿85.00฿63.00฿68.0020

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/21 10:34
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Central Pattana Public Company Limited est couverte par 42 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nuanpun NoiruchchukornAsia Plus Securities Company Limited
Somkij OranchatchawanBNP Paribas Securities (Asia)
Sirichai ChalokepunratBofA Global Research