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Country Group Development Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Country Group Development possède un total de capitaux propres de THB4.7B et une dette totale de THB2.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 44.3%. Son actif total et son passif total sont THB16.6B et de THB11.9B. L'EBIT de Country Group Development est THB752.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de THB2.8B.
Informations clés
44.3%
Ratio d'endettement
฿2.06b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.4x |
| Argent liquide | ฿2.82b |
| Fonds propres | ฿4.65b |
| Total du passif | ฿11.94b |
| Total des actifs | ฿16.59b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CGD ( THB7.1B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( THB10.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CGD ( THB7.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( THB1.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CGD dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CGD a été réduit de 292.5% à 44.3% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable CGD dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: CGD n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 12.6 % par an.