Amata Corporation Public Company Limited

SET:AMATA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ฿32.5b

Amata Corporation Évaluation

Le site AMATA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMATA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AMATA ( THB28.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB29.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMATA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMATA?

Mesure clé : Comme AMATA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AMATA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMATA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AMATA?
Ratio PE18.3x
Les revenus฿1.77b
Capitalisation boursière฿32.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AMATA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMATA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.5x
SIRI Sansiri
6.1x0.3%฿31.8b
SPALI Supalai
6.1x1.8%฿38.1b
FPT Frasers Property (Thailand)
20.3xn/a฿29.2b
AP AP (Thailand)
5.4x7.2%฿27.5b
AMATA Amata Corporation
18.3x21.2%฿32.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMATA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMATA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Real Estate ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WORLD World Corporation
1.8xn/aUS$4.34m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
AMATA 18.3xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies7PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AMATA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Real Estate ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AMATA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMATA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.3x
Juste PE Ratio10.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMATA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMATA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel฿28.25
฿32.40
+14.7%
8.2%฿37.00฿27.30n/a15
Nov ’25฿29.25
฿30.97
+5.9%
6.7%฿35.00฿27.30n/a15
Oct ’25฿25.25
฿28.94
+14.6%
5.0%฿31.00฿26.00n/a15
Sep ’25฿21.90
฿29.09
+32.8%
4.6%฿31.00฿26.00n/a15
Aug ’25฿23.80
฿29.23
+22.8%
4.7%฿31.00฿26.00n/a15
Jul ’25฿22.40
฿29.35
+31.0%
4.5%฿31.00฿26.00n/a14
Jun ’25฿23.00
฿29.30
+27.4%
4.4%฿31.00฿26.00n/a14
May ’25฿22.70
฿29.21
+28.7%
5.0%฿31.00฿26.00n/a14
Apr ’25฿23.80
฿29.15
+22.5%
5.1%฿31.00฿26.00n/a13
Mar ’25฿22.70
฿29.07
+28.1%
5.3%฿31.00฿26.00n/a13
Feb ’25฿21.10
฿28.97
+37.3%
5.0%฿31.00฿26.00n/a13
Jan ’25฿26.75
฿29.51
+10.3%
8.0%฿35.00฿26.00n/a13
Dec ’24฿25.75
฿29.74
+15.5%
7.3%฿35.00฿26.00n/a13
Nov ’24฿23.90
฿28.60
+19.7%
8.2%฿35.00฿25.80฿29.2513
Oct ’24฿24.40
฿28.41
+16.4%
8.5%฿35.00฿25.80฿25.2513
Sep ’24฿25.25
฿28.41
+12.5%
8.5%฿35.00฿25.80฿21.9013
Aug ’24฿23.50
฿26.93
+14.6%
17.5%฿35.00฿13.20฿23.8013
Jul ’24฿22.20
฿26.20
+18.0%
17.7%฿35.00฿13.20฿22.4013
Jun ’24฿22.70
฿26.44
+16.5%
17.9%฿35.00฿13.20฿23.0012
May ’24฿23.30
฿24.93
+7.0%
16.0%฿28.00฿13.20฿22.7011
Apr ’24฿22.70
฿25.27
+11.3%
15.5%฿28.00฿13.20฿23.8011
Mar ’24฿20.30
฿23.02
+13.4%
17.8%฿27.00฿13.20฿22.7011
Feb ’24฿20.30
฿23.02
+13.4%
17.8%฿27.00฿13.20฿21.1011
Jan ’24฿21.30
฿22.77
+6.9%
17.5%฿26.25฿13.20฿26.7511
Dec ’23฿19.90
฿22.60
+13.5%
18.1%฿26.25฿13.20฿25.7510
Nov ’23฿19.50
฿22.50
+15.4%
16.9%฿26.00฿13.20฿23.9011

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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