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Mega Lifesciences Évaluation
Le site MEGA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MEGA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MEGA ( THB38.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB52.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MEGA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MEGA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MEGA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ฿33.13b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MEGA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.1x | ||
BLC Bangkok Lab And Cosmetic | 19.1x | n/a | ฿3.1b |
JSP JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public | 46.3x | n/a | ฿1.0b |
LAB B Genomma Lab Internacional. de | 13.6x | 19.4% | Mex$18.4b |
000650 Renhe PharmacyLtd | 13.5x | n/a | CN¥7.3b |
MEGA Mega Lifesciences | 16.6x | 11.8% | ฿33.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MEGA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MEGA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MEGA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Pharmaceuticals ( 24.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MEGA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16.6x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MEGA } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ฿38.00 | ฿47.71 +25.6% | 16.8% | ฿57.00 | ฿37.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | ฿36.75 | ฿48.14 +31.0% | 16.6% | ฿57.00 | ฿35.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | ฿38.00 | ฿48.88 +28.6% | 15.8% | ฿57.00 | ฿35.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | ฿40.00 | ฿49.31 +23.3% | 16.2% | ฿57.00 | ฿35.00 | n/a | 8 |
May ’25 | ฿41.00 | ฿50.21 +22.5% | 16.9% | ฿57.00 | ฿35.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | ฿43.00 | ฿50.06 +16.4% | 15.8% | ฿57.00 | ฿35.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | ฿41.50 | ฿50.06 +20.6% | 15.8% | ฿57.00 | ฿35.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | ฿42.25 | ฿51.19 +21.2% | 10.8% | ฿56.00 | ฿39.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | ฿40.25 | ฿51.19 +27.2% | 10.8% | ฿56.00 | ฿39.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | ฿39.00 | ฿51.19 +31.3% | 10.8% | ฿56.00 | ฿39.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | ฿40.50 | ฿52.44 +29.5% | 13.1% | ฿65.00 | ฿40.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | ฿44.50 | ฿52.44 +17.8% | 13.1% | ฿65.00 | ฿40.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | ฿43.25 | ฿51.50 +19.1% | 14.2% | ฿65.00 | ฿40.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | ฿38.75 | ฿52.04 +34.3% | 14.8% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿36.75 | 7 |
Jul ’24 | ฿37.50 | ฿52.61 +40.3% | 14.2% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿38.00 | 7 |
Jun ’24 | ฿40.25 | ฿53.64 +33.3% | 14.0% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿40.00 | 8 |
May ’24 | ฿41.00 | ฿55.55 +35.5% | 13.1% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿41.00 | 8 |
Apr ’24 | ฿41.75 | ฿55.10 +32.0% | 12.7% | ฿65.00 | ฿40.00 | ฿43.00 | 9 |
Mar ’24 | ฿46.25 | ฿55.63 +20.3% | 9.7% | ฿65.00 | ฿47.00 | ฿41.50 | 9 |
Feb ’24 | ฿51.75 | ฿56.13 +8.5% | 8.5% | ฿66.50 | ฿49.00 | ฿42.25 | 8 |
Jan ’24 | ฿46.75 | ฿55.50 +18.7% | 9.2% | ฿66.50 | ฿49.00 | ฿40.25 | 8 |
Dec ’23 | ฿46.25 | ฿55.44 +19.9% | 8.9% | ฿66.00 | ฿49.00 | ฿39.00 | 8 |
Nov ’23 | ฿45.25 | ฿55.69 +23.1% | 8.8% | ฿66.00 | ฿48.00 | ฿40.50 | 8 |
Oct ’23 | ฿46.25 | ฿57.09 +23.4% | 7.0% | ฿66.00 | ฿51.50 | ฿44.50 | 8 |
Sep ’23 | ฿49.25 | ฿57.66 +17.1% | 6.0% | ฿66.00 | ฿54.00 | ฿43.25 | 8 |
Aug ’23 | ฿50.00 | ฿57.03 +14.1% | 6.5% | ฿66.00 | ฿54.00 | ฿38.75 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.