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Aqua Corporation Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Aqua possède un total de capitaux propres de THB5.9B et une dette totale de THB1.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 29.2%. Son actif total et son passif total sont THB8.6B et de THB2.7B. L'EBIT de Aqua est THB140.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de THB112.4M.
Informations clés
29.2%
Ratio d'endettement
฿1.71b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.8x |
| Argent liquide | ฿149.73m |
| Fonds propres | ฿5.86b |
| Total du passif | ฿2.73b |
| Total des actifs | ฿8.59b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de AQUA ( THB485.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( THB1.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de AQUA ( THB485.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( THB1.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de AQUA ( 27.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de AQUA a été réduit de 51% à 29.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de AQUA n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 17% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de AQUA sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.2 x couverture).