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TOA Paint (Thailand) Évaluation
Le site TOA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TOA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TOA ( THB17.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB32.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TOA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TOA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ฿37.97b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TOA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11x | ||
BCT Birla Carbon (Thailand) | 4.8x | n/a | ฿21.6b |
EPG Eastern Polymer Group | 12x | 14.0% | ฿13.6b |
PTTGC PTT Global Chemical | 16.9x | 48.4% | ฿130.8b |
PSP P.S.P. Specialties | 10.4x | n/a | ฿6.5b |
TOA TOA Paint (Thailand) | 15.3x | 6.2% | ฿38.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TOA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TOA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TOA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Chemicals ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TOA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 15.3x |
Juste PE Ratio | 12.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TOA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ฿19.00 | ฿25.83 +36.0% | 24.9% | ฿37.00 | ฿20.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | ฿18.00 | ฿27.61 +53.4% | 26.8% | ฿38.30 | ฿20.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | ฿18.30 | ฿30.83 +68.5% | 16.9% | ฿38.30 | ฿22.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | ฿20.00 | ฿30.73 +53.6% | 15.9% | ฿38.30 | ฿22.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | ฿22.90 | ฿30.73 +34.2% | 15.9% | ฿38.30 | ฿22.00 | n/a | 8 |
May ’25 | ฿25.25 | ฿31.26 +23.8% | 16.0% | ฿38.30 | ฿22.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | ฿20.70 | ฿32.69 +57.9% | 17.8% | ฿40.00 | ฿22.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | ฿20.20 | ฿33.47 +65.7% | 13.6% | ฿40.00 | ฿27.50 | n/a | 7 |
Feb ’25 | ฿21.20 | ฿33.19 +56.5% | 14.1% | ฿40.00 | ฿27.50 | n/a | 7 |
Jan ’25 | ฿22.60 | ฿33.19 +46.8% | 14.1% | ฿40.00 | ฿27.50 | n/a | 7 |
Dec ’24 | ฿21.10 | ฿33.19 +57.3% | 14.1% | ฿40.00 | ฿27.50 | n/a | 7 |
Nov ’24 | ฿21.10 | ฿35.83 +69.8% | 12.9% | ฿40.00 | ฿27.50 | n/a | 7 |
Oct ’24 | ฿22.90 | ฿37.60 +64.2% | 10.6% | ฿40.00 | ฿27.50 | ฿19.50 | 8 |
Sep ’24 | ฿26.50 | ฿37.60 +41.9% | 10.6% | ฿40.00 | ฿27.50 | ฿18.00 | 8 |
Aug ’24 | ฿27.25 | ฿37.60 +38.0% | 10.6% | ฿40.00 | ฿27.50 | ฿18.30 | 8 |
Jul ’24 | ฿27.25 | ฿38.19 +40.1% | 6.6% | ฿40.00 | ฿32.20 | ฿20.00 | 8 |
Jun ’24 | ฿32.50 | ฿38.19 +17.5% | 6.6% | ฿40.00 | ฿32.20 | ฿22.90 | 8 |
May ’24 | ฿29.25 | ฿37.90 +29.6% | 5.3% | ฿40.00 | ฿34.40 | ฿25.25 | 8 |
Apr ’24 | ฿31.00 | ฿37.90 +22.3% | 5.3% | ฿40.00 | ฿34.40 | ฿20.70 | 8 |
Mar ’24 | ฿31.00 | ฿36.97 +19.3% | 8.7% | ฿40.00 | ฿30.00 | ฿20.20 | 7 |
Feb ’24 | ฿34.50 | ฿36.97 +7.2% | 8.7% | ฿40.00 | ฿30.00 | ฿21.20 | 7 |
Jan ’24 | ฿33.75 | ฿36.80 +9.0% | 9.3% | ฿40.00 | ฿30.00 | ฿22.60 | 6 |
Dec ’23 | ฿33.25 | ฿36.80 +10.7% | 9.3% | ฿40.00 | ฿30.00 | ฿21.10 | 6 |
Nov ’23 | ฿31.25 | ฿36.97 +18.3% | 9.4% | ฿40.00 | ฿30.00 | ฿21.10 | 7 |
Oct ’23 | ฿33.00 | ฿36.85 +11.7% | 8.8% | ฿40.00 | ฿30.00 | ฿22.90 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.