TOA Paint (Thailand) Évaluation

Le site TOA-R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TOA-R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TOA-R ( THB16.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( THB23.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TOA-R se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOA-R?

Mesure clé : Comme TOA-R est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TOA-R. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TOA-R par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TOA-R?
Ratio PE	16.4x
Les revenus	฿2.01b
Capitalisation boursière	฿32.98b

TOA-R des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9x
Ratio PEG	1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TOA-R se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TOA-R par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	12.2x
BCT Birla Carbon (Thailand)	9.2x	n/a	฿20.6b
EPG Eastern Polymer Group	13.8x	22.7%	฿11.6b
PSP P.S.P. Specialties	10.1x	n/a	฿6.1b
SPG Siam Pan Group	15.6x	n/a	฿4.8b
TOA-R TOA Paint (Thailand)	16.4x	13.5%	฿33.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TOA-R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TOA-R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TH Chemicals ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TOA-R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TH Chemicals ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TOA-R par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TOA-R PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	16.4x
Juste PE Ratio	13.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TOA-R est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Global Green Chemicals

฿4.8b

Produces, distributes, and transports oleochemical products in Thailand, the People’s Republic of China, India, Korea, and internationally.

GGC-R

฿4.72

4.9%

-48.7%

Thai Eastern Group Holdings

฿3.5b

Engages in the rubber, palm oil, renewable energy and organic waste management, and logistics businesses in Thailand and internationally.

TEGH-R

฿3.20

-1.2%

29.0%