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Tongkah Harbour Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Tongkah Harbour possède un total de capitaux propres de THB874.4M et une dette totale de THB70.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 8%. Son actif total et son passif total sont THB1.3B et de THB420.5M.
Informations clés
8.0%
Ratio d'endettement
฿70.34m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | ฿21.50m |
| Fonds propres | ฿874.37m |
| Total du passif | ฿420.50m |
| Total des actifs | ฿1.29b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de THL ( THB654.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( THB215.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de THL ( THB654.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( THB205.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de THL ( 5.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de THL est passé de 0% à 8% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: THL dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: THL dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 13 % chaque année.